트레이딩 카오스(Trading Chaos): 빌 윌리엄스(Bill Williams)가 만든 수익 전략. 트레이딩 카오스: 빌 윌리엄스가 만든 수익 전략 빌 윌리엄스가 이해한 "카오스 이론"이란 무엇입니까?

13.04.2024

읽기 시간: 9분

아픈 윌리엄스는 거래 심리학과 기술 분석 분야에서 영향력 있는 인물입니다. 그의 명성은 1990년대에 Trading Chaos 시리즈 책과 그가 발명한 수많은 인기 책 덕분에 빠르게 퍼졌습니다. Bill Williams의 Trading Chaos와 Bill Williams의 다른 책들은 트레이더들 사이에서 매우 인기가 높으며 종종 참고서가 됩니다.

그는 반세기 넘게 트레이더이자 분석가로 활동해 왔으며 25년 동안 사람들을 가르쳤습니다. Bill Williams의 책이나 Bill Williams의 거래 시스템에 관심이 있고 해당 분야의 전문가가 일반적으로 당신에게 영감을 준다면 이 기사는 당신을 위한 것입니다!

빌 윌리엄스(Bill Williams)는 고등 교육, 즉 공학 물리학 학사 학위와 심리학 박사 학위의 특이한 조합을 가지고 있습니다. 그가 금융 거래의 행동 측면에 관심을 갖게 된 것은 바로 이 후자 영역에서였습니다.

빌 윌리엄스 지표 설명

앞서 언급했듯이 빌 윌리엄스는 몇 가지 유명한 지표를 발명했습니다. 가장 인기 있는 것은 다음과 같습니다.

빌 윌리엄스의 악어

그럼 MT5에서의 사용법을 빠르게 살펴보겠습니다.

MetaTrader 5의 Bill Williams 지표

과거 데이터를 기준으로 전략을 테스트할 수 있는 이 있습니다.

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이 전략의 저자는 1928년에 태어나 1959년에 거래를 시작한 빌 윌리엄스(Bill Williams)입니다. 그는 당시 플로리다에 있는 경영대학원에서 교사로 일하고 있었는데 회계학과 교수로부터 거래에 대한 아이디어를 얻었고 본질적으로 자신의 행동을 자신의 계정에 완전히 복사했습니다.

거의 21년 동안 이렇게 거래한 후, 전직 교사는 전문 거래를 시작하기로 결정했습니다. 그러나 불행히도 독립 거래는 긍정적인 결과를 가져오지 못했습니다. 다른 사람의 뉴스레터(신호) 거래에서 많은 돈을 잃은 후에야 Bill은 시장을 독립적으로 조사하기 시작했고 그 결과 이익 전략에 도달했습니다.

이익 전략의 특징:

플랫폼: 모두
통화쌍: 모두
기간: 언제든지(D1 권장)
거래시간 : 연중무휴
추천 브로커: Alpari, Roboforex
Bill Williams 지표는 오랫동안 표준이 되었고 모든 터미널에서 사용할 수 있으므로 모든 거래 플랫폼은 거래 시스템에 적합합니다. 이 전략은 어떤 기간에도 적용될 수 있지만 전략 작성자는 일일 차트를 권장합니다.

이익 시스템은 앨리게이터(Alligator), AO(Awesome Oscillator) 및 프랙털(Fractals) 지표로 구성됩니다. 강세/약세 반전 막대 패턴도 사용됩니다. 3개의 입력 신호가 있으며, 각각 Bill Williams는 "현자"라고 부릅니다.

3가지 유형의 신호 중 하나를 사용하여 진입할 수 있지만 가장 중요한 것은 강세/약세 반전 막대 및 AO 오실레이터에 대한 신호입니다. 위치에 추가하기 위해서만 프랙탈을 입력하는 신호를 사용하는 것이 더 적절합니다.

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빌 윌리엄스 지표

빌 윌리엄스의 지표는 그의 책에 설명된 거래 시스템의 필수적인 부분이기 때문에 별도의 그룹으로 분리되었습니다.

2.1. 가속기 발진기.

유명한 거래자 빌 윌리엄스는 한 번에 발견을 했습니다. 그는 시세 변화의 가속 또는 감속을 기반으로 가격 움직임의 방향을 예측할 수 있다는 것을 발견했습니다. 이 연구의 결과는 널리 사용되는 Accelerator Oscillator 지표입니다.

Williams에 따르면 가속 또는 감속은 추세 변화의 첫 번째 징후이므로 해당 지표는 당연히 선행으로 간주됩니다. 시각적으로 이는 MACD와 유사합니다. 차트 아래 별도의 창에 히스토그램이 표시됩니다. 빨간색 막대는 가격 하락 기간을 나타내고 녹색 막대는 가격 상승 기간을 나타냅니다.

이 지표는 AO(Awesome Oscillator) 판독값을 기반으로 계산됩니다. AO 히스토그램과 5개 기간의 이동 평균 간의 차이가 사용됩니다. 표시기 작성자가 사용을 제안하는 표준 가속기 오실레이터 매개변수는 5와 34입니다.

Accelerator Oscillator의 바이너리 옵션 신호는 중심선의 교차점에 의존하지 않습니다. 색상과 열 수에만 주의하면 됩니다.

우리는 두 가지 경우에 콜옵션 구매를 고려합니다.

표시기는 중간선 위에 있고, 히스토그램에 2개의 녹색 막대가 형성되었으며, 두 막대 모두 마지막 빨간색 막대 위에 있습니다.

표시기는 중간선 아래에 있으며, 히스토그램에는 값이 증가하는 3개의 녹색 막대가 형성되어 있습니다.

따라서 우리는 반대의 경우에 풋옵션 매수를 고려합니다.
표시기는 중간선 아래에 있고, 히스토그램에 2개의 빨간색 막대가 형성되었으며, 두 막대 모두 마지막 녹색 막대 아래에 있습니다.

표시기는 중간선 위에 있으며, 히스토그램에는 값이 감소하는 3개의 빨간색 막대가 형성되어 있습니다.

2.2. 악어.

Alligator Technical Indicator는 프랙탈 기하학과 비선형 역학을 사용하는 균형선(이동 평균)의 조합입니다.

— 블루 라인 – 13바 MA, 8바 시프트. 본질적으로 혼란이 없을 때 가격이 어디에 있는지 표시합니다. 턱과 실제 가격 사이의 범위의 크기는 이 새로운 입력에 대한 플레이어의 해석을 말해줍니다.

— 레드 라인 – 8mbar MA, 5bar 이동. 이 선은 또한 균형을 보여 주지만 더 짧은 시간 동안에 해당됩니다. 이 기간은 차트 기간의 약 5분의 1에 해당합니다. 즉, 일일 차트에서 거래하는 경우 선은 4시간 차트의 상황을 대략적으로 반영합니다.

— 녹색 선 – 5바 MA, 미래로 3바 전환. 이번에도 녹색 선은 임시 치아 구조(빨간색 선)의 약 1/5에 해당합니다. 즉, H1 또는 M30 기간에 가장 가깝습니다.

턱, 이빨, 입술의 세 줄이 모두 함께 악어 입을 형성합니다.

분명히 파란색 선을 이동하려면 빨간색이나 녹색 선을 이동하는 것보다 더 많은 정보가 필요합니다.

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2.3. 멋진 발진기.

이 지표는 마지막 5개 막대의 모멘텀을 측정하고 이 값을 마지막 34개 막대와 비교합니다. 즉, 표시기는 현재 충격 강도를 표시합니다.
이는 추세 반전을 식별하는 데 매우 유용한 지표입니다.

높은 인기로 인해 모든 기술 분석 프로그램에 내장되어 있으므로 다운로드할 필요가 없습니다.
Awesome Oscillator를 사용하면 시장의 원동력을 확인할 수 있으며 추세가 반전될 때 바이너리 옵션에 대한 신호를 제공합니다.

오실레이터는 34개 기간 동안 동일한 지표에서 더 짧은 5개 기간의 중간 가격에서 이동 평균 값을 빼서 계산됩니다. 차트에서 윌리엄스 발진기는 영점 주위를 진동하는 히스토그램처럼 보입니다.

기본적으로 3개의 신호가 있습니다.

1. "접시".

증가에 대한 베팅 시작 신호는 이전에 오름차순 히스토그램이 오실레이터의 중앙선 근처에서 반전되는 상황입니다.

일반적으로 이러한 반전은 세 개의 막대로 구성되어 시각적으로 접시와 유사한 히스토그램에 작은 움푹 들어간 부분을 형성합니다. 따라서 반대 상황은 하향 베팅을 시작하는 신호가 될 것입니다.

2. 영점을 넘습니다.

오실레이터의 중심선을 통해 아래에서 위로 히스토그램이 전환되는 것은 상승 신호이며,

오실레이터의 중심선을 통해 위에서 아래로 히스토그램이 전환되는 것은 하향 신호입니다.

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3. 이중 피크.

차트의 추가 성장에 대한 신호는 히스토그램에 두 개의 최소 피크가 형성되고 두 번째 피크가 첫 번째 피크 위에 위치하는 상황입니다(두 피크 모두 표시기의 중심선 아래에 있음).

그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 차트의 추가 하락에 대한 바이너리 옵션의 신호는 히스토그램에 두 개의 최대 피크가 형성되는 것이며, 그 중 두 번째 피크는 첫 번째 피크보다 낮습니다(두 피크 모두 표시기의 중앙선 위에 있음).

2.4. 프랙탈.

프랙탈은 바닥이나 고점을 감지할 수 있는 빌 윌리엄스(Bill Williams) 거래 시스템의 5가지 지표 중 하나입니다. 상승 프랙탈의 기술적 정의는 가장 높은 고점이 앞에 있고 그 뒤에 더 낮은 고점이 있는 2개의 막대가 이어지는 일련의 최소 5개의 연속 막대입니다.

반대 구성(가장 낮은 저점 전후에 더 높은 저점을 갖는 2개의 막대가 있는 일련의 5개 막대)는 하향 프랙탈에 해당합니다. 차트에서 프랙탈은 높음과 낮음 값을 가지며 위쪽 또는 아래쪽 화살표로 표시됩니다.

프랙탈 기술 지표의 신호는 악어 기술 지표를 사용하여 필터링해야 합니다. 즉, 프랙탈이 악어 이빨 아래에 있으면 매수 거래를 체결해서는 안 되며, 프랙탈이 악어 이빨 위에 있으면 매도 거래를 체결해서는 안 됩니다.

일단 프랙탈 신호가 형성되고 악어 입 외부의 위치에 따라 결정되는 강도를 갖게 되면, 충격을 받거나 보다 최근의 프랙탈 신호가 발생할 때까지 신호로 유지됩니다.

2.5. 게이터 발진기.

Gator Oscillator 표시기는 Bill Williams의 또 다른 독점 도구입니다. 이것은 이제 차트와 별도의 창에 내장되어 더 이상 곡선 형태가 아닌 녹색 또는 빨간색 열 형태로 표시되는 향상된 악어 표시기라고 말할 수 있습니다.

상단 히스토그램은 파란색 선과 빨간색 선 값의 절대 차이입니다. 하단 히스토그램은 빨간색 선과 녹색 선 값의 절대차인데, 히스토그램이 위에서 아래로 그려지기 때문에 마이너스 기호가 붙습니다.

2.6. 시장 활성화 지수.

기술 지표 시장 구호 지수(Market Relief Index)는 정점당 가격 변동을 보여줍니다. 지표 자체의 절대값은 아무 의미가 없으며 지표의 변화만 의미가 있습니다.

1. 시장 활성화 지수가 증가하고 거래량이 증가했습니다.

점점 더 많은 플레이어가 시장에 진입하고 있습니다(규모가 증가하고 있음).
새로 도착한 플레이어는 바의 발전 방향으로 포지션을 오픈합니다. 즉, 움직임이 시작되었고 속도가 빨라지고 있습니다.

2. 시장 활성화 지수 지표가 하락하고 거래량이 감소했습니다. 이는 시장 참여자들의 관심이 상실되었음을 의미합니다.

3. 시장 활성화 지수 지표는 증가했지만 거래량은 감소했습니다. 시장은 트레이더의 거래량에 의해 뒷받침되지 않으며, "현장" 트레이더(중개자 - 브로커 및 딜러)의 추측으로 인해 가격이 변동합니다.

4. 시장활성화지수는 하락했지만 거래량은 증가했다. 매수와 매도량이 많지만 거의 동일한 힘으로 인해 가격 자체가 약간 변동하는 황소와 곰 사이의 전투가 있습니다. 양측(구매자 대 판매자) 중 하나가 승리하게 됩니다.

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빌 윌리엄스 "트레이딩 카오스"

Bill Williams의 책 "Trading Chaos"에서 이 모든 것에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 저자는 자신만의 혼돈이론과 프랙탈 기하학을 분석의 출발점으로 삼아 외환시장의 구조와 본질을 파격적으로 파고드는 트레이딩 접근법을 시도했다.

이 접근 방식은 다음과 같은 가정을 기반으로 합니다. 시장은 자연 현상이며 시장의 발전은 고전 물리학, 매개변수 통계 또는 선형 수학의 법칙을 따르지 않습니다. 사용된 용어의 복잡성에도 불구하고 이 책에는 꽤 많은 공식과 수학적 계산이 포함되어 있으며 모든 자료는 단순화된 형식으로 독자에게 제공됩니다.

저자는 또한 초보 트레이더에서 전문 트레이더로 진화하는 단계의 분류와 정의에 대한 개념을 소개하면서 각 개발 단계에 필요한 모든 지식과 실무 기술을 보여줍니다. 이 책의 뛰어난 특징은 분석에 사용되는 각 시장 도구의 본질과 역할에 대한 정확한 정의를 쉽게 제시한다는 것입니다.

책에서 빌 윌리엄스는 좋은 시장 상황에서 최대의 이익을 얻을 수 있는 자신만의 자금 관리 시스템을 제공합니다.

결론

오늘 우리는 트레이더 빌 윌리엄스와 그의 유명한 책 “Trading Chaos”를 만났습니다. 이 책은 초보자와 경험이 많은 동료 모두에게 유용할 것입니다.

또한 이 기사에서 우리는 그가 창작자인 지표가 어떻게 작동하는지 배웠습니다. "Trading Chaos"라는 책에서 더 자세히 볼 수 있습니다. Williams는 성공으로 이어진 전략을 세우기 전에 많은 돈을 잃었습니다. 이것이 그가 그의 책 페이지에서 공유하는 내용입니다. 어쩌면 그것이 당신에게도 성공을 가져올지 누가 알겠습니까?

노트:

이 책에는 트레이더의 개인 심리에 관한 많은 자료도 포함되어 있습니다.

빌 윌리엄스의 책 다운로드

기술적 시장 분석에서 프랙탈 개념은 1995년 유명한 거래자이자 분석가인 Bill Williams의 저서 "Trading Chaos"가 출판되면서 처음 등장했습니다. 단순히 아무 것도 없기 때문에 수학적 분석에서 동일한 이름의 개념과의 연관성을 찾지 마십시오.

가장 일반적인 유형의 프랙탈(일부는 MT4 트레이딩 터미널에서 동일한 이름의 지표를 구성할 때 사용되기 때문)은 5개의 양초로 구성된 프랙탈입니다.

구성 원리는 다음과 같습니다.

5개의 캔들로 구성된 가격 차트 간격을 고려합니다.
간격의 세 번째(가운데) 양초가 다른 4개 양초보다 최대값이 높을 경우 위쪽 화살표 형태의 프랙탈 아이콘이 그 위에 그려집니다.
해당 간격의 세 번째 양초의 최소값이 다른 4개 양초의 최소값보다 낮으면 아래쪽 화살표 형태의 프랙탈 아이콘이 그 아래에 그려집니다.

MT4 트레이딩 터미널에 이 지표를 설치하려면 탭을 통과하세요. "삽입" - "지표" - "빌 윌리엄스" - "프랙탈".

이 지표의 설정은 거래 터미널에 기본적으로 설정되어 있으며 변경할 수 없습니다. 당신이 할 수 있는 유일한 일은 프랙탈 화살표의 색상을 설정하는 것입니다. 이렇게 하려면 먼저 프랙탈 화살표 중 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 "속성프랙탈".

거래에 프랙탈 적용

프랙탈이 본질적으로 로컬 수준의 지지(차트 하단에 화살표로 표시된 경우) 또는 저항(으로 표시된 경우)을 형성한다는 사실을 기반으로 하는 프랙탈 표시기의 주요 적용부터 시작하겠습니다. 차트 상단의 화살표).

가격 차트가 이전 프랙탈을 돌파하면 가격이 계속해서 이 방향으로 움직일 것이라고 믿을 만한 모든 이유가 있습니다. 즉, 상승 프랙탈을 돌파하는 것은 매수 신호이고, 하락 프랙탈을 돌파하는 것은 매도 신호입니다.

Bill Williams 자신은 (그가 개발한) 다른 지표를 사용하여 Fractals 지표 신호를 필터링할 것을 권장합니다. 이 필터링의 핵심은 악어의 "이빨" 선(보통 빨간색 선) 위에 있는 매수 신호와 이 선 아래에 있는 매도 신호만 고려하는 것입니다.

위 그림은 Alligator 지표를 사용한 프랙탈 거래의 예를 보여줍니다. 보시다시피, 여기 위치는 이전 상승 프랙탈보다 몇 지점 위에 위치한 Buy Stop에 의해 입력됩니다. Stop Loss 주문은 이전 하향 프랙탈 바로 뒤에 배치됩니다.

프랙탈을 실제로 어떻게 적용할 수 있나요? 다양한 보조 기술 분석 도구를 구축하는 데 사용할 수 있습니다. 이를 사용하여 추세선과 저항선, 지지선을 그릴 수 있습니다. 도움을 받으면 전체 시리즈를 구축할 수 있습니다(프랙탈을 기본 최소값 및 최대값으로 사용).

결론

일반적으로 Bill Williams의 프랙탈은 거의 모든 시장 조건과 시장에서 사용할 수 있는 몇 가지 기술 시장 분석 도구에 기인한다고 할 수 있습니다. 이를 바탕으로 수익성 있는 거래 전략을 세울 수 있습니다. 최고의 지표라 할지라도 모든 신호는 반드시 다른 기술 분석 도구(다른 지표 등)를 통해 확인되어야 한다는 점을 잊지 마십시오.

프랙탈 지표의 단점은 대부분의 기술적 분석 지표와 마찬가지로 뒤처지고 다시 그려진다는 사실입니다. 사실, 이것은 현재 순간부터 완전히 형성된 두 개의 양초보다 더 이상 놓여 있지 않은 프랙탈에만 적용됩니다. 귀하의 거래 시스템에서 이 지표를 사용할 때 이 사실을 고려해야 합니다.

시장에서 군중이 어떻게 조종되는지 생각해 본 적이 있나요? 대형 플레이어는 어떻게 당신에게서 돈을 벌 수 있나요? 특히 당신을 위해 나는 시장의 주인인 거대 기업들에게 바치는 최고의 책이라고 생각하는 리뷰를 준비했습니다.

안녕하세요, 거래자 여러분! 제 이름은 Victor Brel이고 Forex Academy의 트레이더 분석가입니다. 오늘 저는 정말 많은 것에 눈을 뜨게 해 주는 책 한 권에 대해 여러분과 토론하고 싶습니다. "시장의 주인"톰 윌리엄스.

Tom Williams는 대부분의 트레이더와는 다른 독창적인 사고방식을 가진 뛰어난 재무 분석가입니다. 이 사람은 금융시장 분야에 매우 폭넓은 지식을 갖고 있는 천재라고 감히 말할 수 있다. 그는 거래량과 가격 동향을 모니터링하는 Wyckoff 방법의 추종자입니다. 이 방법은 지난 세기 20년대에 발표되었습니다. Tom Williams의 해석은 이 방법에 변화를 가져왔고 이후 현대 시장에 적용되었습니다. 그러나 본질은 동일하게 유지됩니다. 즉 수량과 가격의 관계입니다.

톰 윌리엄스(Tom Williams)의 저서 "시장의 주인(Masters of the Markets)"에는 금융 시장이 하나의 수학 공식이나 일련의 공식으로 설명될 수 없다는 것을 보여주는 지표이자 증거인 대규모 연구 결과가 포함되어 있습니다.

거래 이해력을 향상시키고 싶다면 금융 시장을 다른 관점에서 바라보십시오. 즉, 대형 플레이어처럼 생각하는 법을 배우려면 Tom Williams의 책 "Masters of the Markets"가 필요합니다. 이 책은 거래 심리학에 대해 자세히 설명합니다. 얼마나 큰 시장 참여자가 가격을 조작하여 군중을 자극하여 수익성 없는 거래를 하고 돈을 잃게 하는지. "스마트 머니"가 언제 등장하는지, 그들의 의도를 인식하고 확인하는 방법, 금융 상어와 같은 방향으로 거래를 개시하여 결과적으로 이익을 얻는 방법을 배우게 됩니다.

Tom Williams의 "시장의 주인"이라는 책은 글로벌 금융 시장을 대규모로 살펴보고 규칙을 이해한 후 수익성 있는 거래를 시작할 수 있는 최고의 가이드 중 하나로 간주됩니다. 그의 책에서 Tom Williams는 가격과 거래량 사이의 상호 작용 원리를 매우 이해하기 쉬운 언어로 설명합니다. 이 두 가지 구성 요소에 대한 분석을 기반으로 주요 플레이어의 이익을 가장 정확하게 판단하는 방법은 무엇입니까?

책에 설명된 분석 방법은 VSA(Volume Spread Analysis)라고 하는데, 러시아어로 번역하면 “스프레드 및 볼륨 분석”을 의미합니다. 톰 윌리엄스(Tom Williams)에 따르면, 큰 기업들은 거래를 할 때 흔적을 남깁니다. 이러한 흔적을 확인하고 최소한의 위험과 높은 수익 잠재력으로 수익성 있는 거래를 할 수 있게 해주는 것은 시장 분석, 즉 가격과 거래량 사이의 연결입니다.

기사를 준비했습니다

"Trading Chaos" 책 요약 - Bill Williams

10개월 전

"Trading Chaos"라는 책은 매우 간단하고 접근하기 쉽게 작성되었습니다. 시장 동향 예측의 품질을 근본적으로 개선하고 강세 및 약세 추세를 적시에 식별할 수 있는 방법을 보여줍니다. 이 책에 나오는 방법과 접근 방식은 주식, 선물, FOREX, 채권, 지수 등 다양한 시장에 적용될 수 있습니다.

책에는 많은 관심이 집중되어 있습니다. 책의 많은 예를 통해 거래와 투자를 통해 얻는 이익은 거래자 내부에서 일어나는 일에 따라 결정된다는 사실이 나와 있습니다.

이 책은 거래자, 투자자, 금융 분석가를 대상으로 합니다.

거래의 목표가 재정적 안녕을 달성하는 것이라면 정확히 돈이 무엇인지 생각하는 것이 적절할 것입니다.

우선, 돈은 비현실적이다. 이는 단지 법정화폐 교환의 한 형태일 뿐입니다. 아마도 그들은 가치의 표현 역할을 할 것입니다. 돈은 인간의 마음 속 “여기”에서 일어나는 일과는 대조적으로 “저기”에서 물질적 대상에 일어나는 일 때문에 그 가치를 바꾸지 않습니다.

돈 자체는 사람들이 주는 것 외에는 아무런 가치도 없습니다(또는 아주 작은 가치일 뿐입니다).

거래는 의심할 여지 없이 상상할 수 있는 최고의 삶의 방식입니다. 트레이더는 자신의 상사이지만 자신의 실수에 대해 자신 외에는 다른 사람을 비난할 수 없기 때문에 어느 정도 책임이 따릅니다.

그러나 일반 거래자들은 처음에 왜 이 길을 선택했는지 궁금해하는 긴장되고 불안하며 지치고 혼란스러운 사람들입니다. 일반 거래자는 시장 거래가 매우 스트레스가 많은 활동이라고 생각합니다.

많은 사람들은 승리할 때 다음 거래에서는 손해를 볼 것이라는 두려움을 마음속으로 느낍니다. 그들은 현재와 미래를 통제하려고 애쓰며 지쳐가고, 그들의 마음은 과거를 되살릴 방법을 모색하지만 결실을 맺지 못합니다.

그들은 좀 더 편안하고, 차분하고, 자신감 있고, 즐거운 방식으로 거래하는 것을 꿈꿉니다. 대부분의 거래자들에게 그러한 삶의 가능성은 오랫동안 잃어버린 꿈처럼 보입니다. 거래의 즐거움은 사라지고 그들의 삶은 스트레스로 가득 차 있습니다.

시장은 당신이 생각하는 그대로이다

현실은 존재하지 않고 오직 인식만 있을 뿐입니다.

우리 인간에게는 두 가지 타고난 경향이 있습니다.

우리는 우리가 만지는 모든 것을 지나치게 복잡하게 만드는 경향이 있습니다.
우리는 명백한 것을 볼 수 없습니다.

대부분의 거래자와 투자자에게 시장은 위험하고 신뢰할 수 없는 동물입니다.

모든 시장의 단순성

시장은 전혀 신비스럽고 이해하기 어려운 것이 아닙니다. 모든 시장의 주요 목표는 가장 원하는 사람들에게 합리적인 가격으로 현재 및 미래의 공급을 제공하는 것입니다. 기본 구조를 이해하면 시장에서 수익을 창출하는 것이 훨씬 쉬워집니다.

세계의 모든 시장은 제한된 양의 무언가(주식, 농산물, 통화 등)를 가장 원하는 사람들에게 분배하거나 나누도록 설계되었습니다. 시장은 현재 매수하려는 사람의 힘과 팔려는 사람의 힘 사이의 절대 균형점이 있는 정확한 가격을 찾아 결정함으로써 이를 수행합니다.

선물, 채권 및 옵션 시장은 공개 경매 방법을 사용하든 컴퓨터 균형 찾기를 사용하든 관계없이 이 균형점을 매우 빠르게 찾습니다.

거래자가 이러한 모든 주식과 선물, 전자 검색 엔진, 빠른 주문 실행 및 초당 시장 추적을 생각할 때 거래는 극도로 복잡해집니다. 하지만 장기적으로 일관된 성공을 거두는 거래자는 100명 중 10명 미만입니다.

거래하는 사람들의 대부분은 거래에 성공하지 못합니다.

거래를 시작하기 전 팁:

인기 있는 전문가의 말을 듣지 마십시오. 금융에 대해 글을 쓰는 사람들은 거래자보다 시장에 대해 더 많이 또는 적게 알고 있다는 점을 기억하십시오. 그들은 진실이 아니라 그들의 말에 대한 대가를 받습니다. 그들이 시장을 정말로 이해한다면, 그것에 대해 글을 쓰는 것보다 거래로 훨씬 더 많은 돈을 벌 수 있을 것입니다.
낙관적/약세적 합의 같은 것은 없습니다. 예를 들어, 채권 시장에서 75%의 강세 합의가 있었다고 보고된다면 이는 모든 하락세에 대한 여론 조사가 이루어지지 않았다는 의미일 뿐입니다. 시장은 가격이 오르기 전에는 50.01%의 강세 편향도 유지할 수 없습니다. 시장의 주요 임무는 가치에 대한 불일치와 가격에 대한 동의가 동등한 정확한 위치를 즉시 찾는 것입니다.
과매수/과매도란 없습니다. 강세 또는 약세 컨센서스가 없다면 논리적으로 과매도 또는 과매수 조건도 있을 수 없다는 결론이 나옵니다.
대부분의 자금 관리 서비스는 효과적이지 않습니다.
수익성 있는 거래를 위한 일반적인 공식은 작동하지 않습니다.

이해, 태도, 과학과 혼돈

거래는 누군가의 아픈 상상이 아닌 현실에 기초할 때 더 수익성 있는 활동이 됩니다.

시장에는 위험이 있습니다. 거래에 대한 이해와 경험이 있다면 시장은 더 이상 그렇게 위험해 보이지 않습니다.

최근에는 혼돈과 비선형 역학의 과학이라는 새로운 세계관이 등장했습니다.

시장 아이디어: 사실과 의견

아이디어가 시장을 지배합니다. 그러나 사실과 의견이라는 두 가지 유형의 아이디어에 의해 영향을 받습니다. 그리고 각 유형마다 다른 종류의 결과가 생성됩니다.

사실은 거래 대상(주식, 선물, 옵션, 채권 등)에 관계없이 지구상에 살고 있는 모든 거래자/투자자에게 영향을 미치는 것입니다. 꽤 많은 사실이 있습니다. 사실은 존재하는 것입니다. 사실은 변경될 수 없습니다. 사실은 조작되거나 제거될 수 있지만 변경할 수는 없습니다.

트레이더와 시장에 영향을 미치는 대부분은 의견이며, 이는 본질적으로 신념과 동일합니다. 의견은 사실에 대한 생각이며, 사실 자체와는 달리 일부 사람에게만 일정 기간 동안만 영향을 미칩니다. 그러나 거래자가 시장과 그 움직임에 대해 어떻게 생각하는지가 거래 방식, 수행하는 작업, 결과에 대한 생각에 영향을 미치기 때문에 매우 강력합니다. 의견은 바뀔 수 있다는 점에서 사실과 매우 다릅니다. 의견이 변하면 경험과 시장 결과도 변합니다.

많은 트레이더들이 문제에 빠지는 이유는 의견을 사실과 혼동하는 경향이 있고 자신의 의견을 단순한 인식이 아닌 시장에 내재된 사실로 취급하는 경향이 있다는 점입니다. 일부 거래자가 사실이라고 부르는 일반적인 의견은 다음과 같습니다.

무역은 투쟁이다.
승리는 운에 달려있습니다.
나는 플로어 트레이더들에게 무력합니다.
항상 승리하는 사람은 없습니다.
시장은 항상 나에게 불리한 음모를 꾸미고 있습니다.
이것은 킬러 시장입니다.
내 브로커가 나를 싫어해요.

이러한 의견에서 사실을 추출하면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다.

거래;
승리;
아무도;
시장;
내 브로커.

이것들은 사실입니다. 그리고 당신이 거기에 추가하는 것은 의견뿐입니다. 의견은 긍정적일 수도 있고 부정적일 수도 있습니다.

들어오는 정보에 반응하기보다는 의견을 안내하고 반응과 이해를 제한합니다. 의견이 사람에게 효과가 있다면 좋습니다.

시장에는 많은 이익이 있으며, 트레이더가 경험하는 것은 시장에 대한 그의 의견의 결과입니다. 그러나 성공한 사람들은 자신이 시장(인생)을 위한 이벤트이고 그 반대가 아니라는 생각을 기꺼이 받아들이는 사람들입니다.

트레이더가 시장에서 실패한다면 이는 그가 승리를 방해하는 의견을 갖고 있다는 의미입니다.

인생에서 일어나는 일은 인간의 마음 속에서 일어나는 일을 반영합니다.

시장은 실제로 매우 간단합니다. 그들은 가치에 대한 불일치와 가격에 대한 동의가 동등한 지점을 찾습니다.

혼돈 이론

거래의 새로운 패러다임

패러다임은 일반적인 가정의 집합이다. 이것이 우리가 세상을 인식하는 방식입니다. 패러다임은 세상을 설명하고 세상의 행동을 예측하는 데 도움을 줍니다. 사회적 패러다임은 인간의 행동과 가치를 결정합니다.

패러다임은 우리가 세상을 보는 필터이자 현실에 대한 인식입니다.

시장에서도 마찬가지이다. 우리는 그것을 전체적으로 볼 수 없습니다. 우리는 그것의 일부만을 본다. 그리고 우리의 사고방식은 자연스럽게 우리의 패러다임을 뒷받침하는 세계의 일부(시장)만 보도록 편견을 갖게 됩니다. 또한, 들어오는 정보를 필터링하여 이전에 마음 속에 존재했던 편리한 패러다임(신념 체계 및 정신 프로그램)을 강화하는 경향이 있습니다.

패러다임이 바뀔 때마다 모든 규칙이 바뀐다. 잘못된 패러다임의 조건에서는 올바른 행동조차도 결과를 낳지 않습니다.

트레이더가 시장을 바라보는 개인적인 패러다임이 트레이더의 감정과 행동을 결정합니다. 혼돈의 과학은 세상과 시장, 자신의 행동을 보는 데 새롭고 더 적절한 패러다임(지도)을 제공합니다.

혼돈과 우리의 개인적인 세계

혼돈은 무질서를 의미하지 않습니다. 사실은 정반대입니다. 혼돈은 원인과 결과에 대한 전통적인 개념과 달리 무질서와 자극이 조직 원리가 되는 더 높은 형태의 질서입니다. 시장은 혼돈의 전형이다.

혼돈은 새로운 현상이 아닙니다. 그것은 인류가 출현하기 오래 전부터 존재했습니다. 혼돈은 인간의 출현을 이끌었고, 혼돈은 사람들을 더 미래로 이동시킵니다.

질서에서 혼돈으로

프랙탈 기하학

혼돈의 과학은 단순한 새로운 거래 기술 그 이상입니다. 이것은 세상을 보는 새로운 방법입니다.

카오스 이론은 엄격한 수학적 방법론을 사용하여 복잡한 형태(생물 및 무생물)와 난류를 성공적으로 모델링하는 최초의 접근 방식입니다.

혼돈과학의 도구 중 하나인 프랙탈 기하학은 혼돈현상을 유클리드 기하학과 선형수학의 관점에서만 연구하는데 사용된다.

시장은 고전 선형 물리학의 함수가 아니라 자연스러운 비선형 함수입니다. 그리고 이는 기술적 분석을 사용하는 트레이더의 90%가 지속적으로 손실을 입는 이유를 적어도 부분적으로 설명합니다. 미래는 과거를 반복한다는 잘못된 전제에 기초할 뿐만 아니라 분석에 부적절한 선형 기법을 사용하기도 합니다.

인간 상호 작용(예: 시장)의 결과인 모든 패턴에도 프랙탈 구조가 있어야 합니다. 경험이 조금이라도 있는 거래자라면 누구나 시장이 수요와 공급의 단순한 기계적 결과가 아니라는 것을 알고 있습니다. 시장은 인간의 상호작용에 의해 생성된 비선형적이고 격동적인 시스템이며, 가격과 시간의 움직임은 프랙탈 구조를 탐색할 수 있는 이상적인 기회를 제공합니다. 시장의 프랙탈 구조를 찾는 것은 전체 시스템의 행동, 즉 특정 선물이나 주식의 가격 변동을 이해하는 방법을 제공합니다. 이렇게 하면 다른 사람들이 혼돈으로만 보는 패턴, 질서, 가장 중요한 예측 가능성을 볼 수 있습니다.

프랙탈 기하학과 시장

프랙탈 기하학은 혼돈, 난기류, 생명체 또는 무질서가 있을 때 항상 작동합니다. 앞에서 언급했듯이 프랙탈은 실제로 프랙탈 차원을 의미합니다.

시장에 대한 인식은 거래자가 어떤 관점이나 현재 패러다임을 사용하는지에만 달려 있습니다. 프랙탈은 불규칙성의 척도입니다. 시장이 더 불규칙하고 변동성이 클수록 프랙탈 수는 더 커집니다. 움직임 세그먼트의 프랙탈 수는 항상 반전 지점에서 최대값에 도달합니다. 모든 시장 추세는 추세 변화로 이어지는 막대보다 높은 프랙탈 수를 동반하여 변경됩니다.

그림은 컴퓨터에서 트리 프랙탈을 구성하는 모습을 보여줍니다. 각 분기는 두 개의 새로운 분기로 나누어져 프랙탈 캡을 만듭니다. 왼쪽 그림에는 6개의 반복 또는 분기가 있습니다. 13번째 반복(오른쪽 그림)에서는 트리가 더욱 사실적으로 보이기 시작합니다. 프랙탈 모델은 프랙탈 수의 변화에 따라 다양한 나무 변형을 생성할 수 있습니다. 프랙탈 나무는 프랙탈 기하학이 변화의 척도라는 점을 보여줍니다. 나무에 있는 각각의 새로운 가지 행은 결정 지점입니다.

혼돈의 과학은 시장을 보는 흥미로운 새로운 패러다임을 제공할 뿐만 아니라 선물이나 주식의 현재와 미래 행동을 분석하는 보다 정확하고 예측 가능한 방법을 제공합니다. 이는 거래를 위한 더 나은 지도를 제공하며 과거의 패턴을 구축하고 이를 미래에 적용하는 데 의존하지 않습니다. 혼돈의 과학은 시장의 현재 행동에 초점을 맞추고 있으며, 이는 많은 거래자들 각각의 개별 프랙탈 행동을 간단히 집계한 것입니다. 프랙탈은 시장과 개인 거래자의 기본 구조입니다.

기본 구조 결정 및 그것이 승패에 미치는 영향

경제적, 기본적, 기계적, 기술적 분석은 시장 행동을 정확하게 반영하지 않습니다. 시장이 선형이라면 특히 평균 거래자의 높은 지능 수준을 고려할 때 패자의 수가 더 적을 것입니다.

혼돈의 과학은 시장 연구에 세 가지 주요 원칙을 제공합니다.

에너지 시장 조사의 원칙

에너지는 항상 저항이 가장 적은 경로를 따릅니다.
저항이 가장 적은 경로는 항상 기본적이고 일반적으로 보이지 않는 구조에 의해 결정됩니다.
기본적이고 일반적으로 보이지 않는 구조는 항상 보거나 변경할 수 있습니다.

때로는 이유의 작은 변화가 행동의 큰 변화로 이어질 수 있습니다. 모든 트레이더는 자신의 인생과 트레이딩 과정을 바꿀 수 있는 힘을 가지고 있습니다. 이를 쉽고 일관되게 수행하려면 이를 정의하는 동작이 아닌 기본 구조로 작업해야 합니다.

이 세 가지 원칙에서 파생된 기본 개념은 거래를 안내하는 기본 구조를 파악한 다음 이를 변경하여 시장에서 실제로 원하는 것을 만들 수 있다는 것입니다. 기본 구조를 보려면 해당 구조를 더 잘 연구해야 합니다.

구조란 무엇인가?

모든 구조에는 네 가지 요소가 있습니다.

부품(구성요소);
계획;
에너지 원
표적.

모든 구조물은 이동식이며 움직이기 쉽습니다. 이는 상태를 변경하는 경향이 있음을 의미합니다. 일부 구조는 다른 구조보다 움직이는 경향이 더 큽니다. 가장 안정적인 구조는 요소가 서로를 제어하려고 노력하는 구조이고, 덜 안정적인 구조에서는 더 쉽게 움직일 수 있습니다.

구조가 행동을 결정합니다. 구조는 주변에 존재하는 모든 것의 행동 모델을 결정합니다.

거래 결과에 가장 큰 영향을 미치는 구조는 욕구, 신념, 가정, 포부, 그리고 무엇보다도 시장과 자신의 기본 구조에 대한 거래자의 이해로 구성됩니다. 구조에 대한 연구는 독립적인 과정이며 심리학 연구와는 매우 다릅니다. 그러나 그들 사이에는 강한 연관성이 있습니다.

시장에서 거래자는 자신의 삶 전체를 지배하는 기본 구조에 따라 행동합니다. 구조는 비개인적이다. 대부분의 거래자들은 삶의 구조를 바꾸는 대신 행동을 바꾸려고 노력합니다. 그들은 행동을 바꾸면 구조가 바뀔 것이라고 생각하지만 실제로는 그 반대입니다.

첫 번째 유형 구조

첫 번째 유형의 구조는 한 쌍의 동작(반응, 뒤로-앞으로, 그림 8)을 생성합니다. 원하는 동작 후에 반대되는 바람직하지 않은 동작이 나타납니다.

첫 번째 유형의 구조의 예인 진자

대부분의 거래자는 자신이 첫 번째 유형의 구조에 사로잡혀 활동하고 있음을 깨닫습니다.

대부분의 트레이더는 최근 실수로 인해 이러한 스윙 트레이딩 전략에 휘말리게 됩니다. 첫 번째 유형의 구조에서는 수시로 변경이 발생하지만 유지되지는 않습니다. 모든 진전은 일시적인 것으로 판명됩니다. 첫 번째 유형의 기본 구조는 거래자가 앞뒤로 진동하게 만듭니다.

두 번째 유형 구조

두 번째 유형의 구조는 뇌의 창의적인 부분에 있습니다. 첫 번째 유형의 구조는 문제를 해결하려고 시도합니다(손실 방지). 두 번째 유형의 구조는 새로운 것을 존재하게 만드는 행동을 목표로 합니다. 문제를 해결하는 대신 결과를 만들어냅니다.

문제를 해결할 때 저항이 가장 적은 경로는 더 나쁜 상태에서 더 나은 상태로, 그리고 다시 더 나쁜 상태로 이동하게 됩니다. 문제의 규모를 줄이기 위한 조치가 취해집니다. 관련성이 감소하면 노력도 감소하고 추가 조치를 취하려는 활동도 감소합니다. 이는 전형적인 8자 패턴, 즉 행동은 많지만 실질적인 진전은 없는 순환 패턴을 만듭니다.

이익을 창출하기보다는 문제를 해결하기 위해 거래하는 거래자에게도 거의 동일한 패턴이 존재합니다.

거래 준비 중

우리 각자는 적어도 세 가지 유형의 사고(초의식, 의식, 잠재의식)를 가지고 있습니다. 그들은 모두 다르게 작동하고 각각 다른 언어를 사용합니다.

귀무 가설 생성으로 알려진 진실 찾기에 대한 과학적 접근 방식의 주요 요소는 사실이 아닌 것을 거부하는 것입니다.

근본적으로 생각은 환상입니다. 사고의 주된 질병은 끊임없는 분주함입니다.

아주 깊은 수준에서는 생각 같은 것이 전혀 없습니다. 생각은 본질적으로 어느 시점에 우연히 함께 모이는 생각들의 집합에 지나지 않습니다.

인생에는 우리 앞에 많은 문제가 있는 것처럼 보이지만 사실은 단 하나뿐입니다. 이것이 우리의 생각입니다. 이 문제를 해결할 수 있으면 다른 모든 문제도 자동으로 해결됩니다. 그들은 단순히 사라질 것입니다.

배움의 과정은 결코 끝나지 않습니다.

사고의 구조와 본질

사고는 세 부분으로 나뉩니다. 즉, 좌반구가 담당하는 의식적 사고; 핵심 또는 무의식적 사고; 우반구가 담당하는 초의식적 사고.

의식적인 사고. 목표를 달성하기 위해 노력하는 피드백 메커니즘입니다. 의식은 항상 어딘가로 가려고 하기 때문에 결코 “여기”에 있을 수 없습니다.

의식적 사고의 목적은 문제를 해결하는 것입니다. 좌반구의 주요 목표는 생존입니다. 장기적인 결과 측면에서 성공을 측정하지 않습니다. 주요 역할은 현상 유지입니다.

의식적인 사고는 시장 거래에서 무엇이 가장 수익성이 높은지 판단하는 좋은 판단자가 아닙니다. 의식에는 네 가지 주요 기능이 있으며, 각 기능은 시장에서 성공하는 데 장벽이 될 수 있습니다.

심판. 무엇이 적절하고 무엇이 적절하지 않은지 평가합니다. 특정 기술이 주어진 상황에서 가장 좋은지 여부를 결정합니다.
시간 감각. 좌반구는 시간이 과거에서 현재, 그리고 미래로 이동하는 것으로 인식하는 마음의 유일한 부분입니다. 사고의 다른 모든 부분은 단순히 "지금"과 "지금은 아님"을 구별합니다.
말과 글을 이해하는 것은 좌반구에만 존재하며 나머지 뇌는 진동, 감정, 감정 또는 대본과 같은 다른 방식으로 의사소통합니다.
고심하다. 노력하고 분투하는 것은 좌반구만의 특징입니다. 비효율적인 거래의 예는 오늘 시장이 마감되기 전에 승리하는 거래를 하기 위해 최선을 다하는 거래자입니다. 좌반구는 초당 약 16비트의 속도로 정보를 처리할 수 있으며 선형 및 디지털 방식으로 작동합니다. 사소한 복잡성을 다루는 데는 전혀 적합하지 않으며 항상 터무니없이 단순하고 추상적인 개념을 만들려고 노력합니다.

좌반구의 가장 중요한 프로그램은 생존입니다. 사실 프로그램을 이식해야 합니다. 사실, 당신은 "변형"을 수행하기만 하면 됩니다. 즉, 앞으로 나아갈 수 없는 의식적 사고의 생존 트랜스에서 벗어나면 됩니다. 의사결정 메커니즘으로 가는 도중에 들어오는 정보를 필터링하는 것이 필요합니다.

거래는 내부 업무입니다.

모든 트레이더에게는 두 가지 공통된 본능적 특성이 있습니다.

그들이 만지는 모든 것을 너무 복잡하게 만들기 때문에
명백한 것을 볼 수 없습니다.

분명한 것은 어느 누구도 시장을 거래하지 않고 모두가 자신의 신념 체계를 거래한다는 것입니다.

시장에서 성공하려면 그 진실을 이해해야 하며, 트레이더가 거래하는 것이 첫 번째 진실입니다.

거래자가 시장에서 위기나 불황을 겪을 때 가장 좋은 해결책은 문제가 있는 곳에 있습니다. 거래를 잘 할 수 없다면 문제를 연구해야 합니다. 다른 시스템, 기술 또는 지표를 찾을 필요가 없습니다. 왜냐하면 이 새로운 솔루션은 항상 동일하거나 더 큰 문제를 야기하기 때문입니다.

모든 거래자와 투자자는 성공적인 거래를 위한 어떤 대단한 비밀이 있는지 알고 싶어하며 실제로 존재하지만 그것은 전혀 비밀이 아닙니다.

시장이 원하는 것을 원한다

이 다섯 단어에는 흔들리지 않는 힘과 손쉬운 거래의 비결이 담겨 있습니다. 시장이 원하는 것을 원하십시오. 이것은 새로운 에너지를 줄 것입니다. 이는 귀하를 시장과 같은 편에 서게 할 것이며 더 이상 시장의 행동에 저항할 필요가 없게 될 것입니다. 이는 결코 사라지지 않는 새로운 힘을 줄 것이며, 어떤 거래에서도 트레이더를 승리로 이끌 것입니다.

시장에 대한 트레이더들의 씁쓸한 감정은 시장이 앞으로 일어날 일에 대한 그들의 기대에 부응하지 못한다는 사실에서 비롯됩니다.

시장은 성공과 행복을 부정하지 않습니다. 그들을 실패하게 만드는 것은 시장에 대한 거래자들의 생각입니다.

트레이딩에 있어서 감정적, 정신적 고통을 꼭 필요한 것으로 받아들여서는 안 됩니다.

우리는 과거에 쌓인 기억이 아니다. 우리는 현재 무의식적으로 그들과 자신을 동일시합니다. 따라서 시장에서 거래하는 동안 화가 났을 때 화를 내거나 무감각해질 필요가 없습니다. 의식적으로 행동하는 것이 좋습니다.

패배한 입장에 있다고 화를 내거나 걱정할 필요가 없습니다. 이러한 감정은 상실에 대한 두려움, 틀릴 것에 대한 두려움 등과 관련된 기억에서 비롯됩니다. 자신의 입장과 오래된 습관을 옹호하는 대신 위협이나 공격을 받는 느낌이 실제로 자신이라고 생각하는 것이 아니라는 점을 이해해야 합니다. . 진정한 자연은 어떤 심리적, 감정적 상태도 보호할 필요가 없습니다. 따라서 귀하는 단순히 귀하의 반응을 제쳐두고 시장이 원하는 것을 원함에 따라 편견 없는 다음 결정을 위한 좋은 위치에 있을 수 있습니다.

낡은 감정에서 벗어나면 새로운 것이 무엇인지 정확하게 인식할 수 있습니다. 시장이 자신이 원하는 대로 하도록 강요하려는 거래자들에게 항상 수반되는 걱정, 분노, 두려움의 상태에서 거래를 계속할 필요는 없습니다. 자신감은 독립성에 의해 정의됩니다. 거래는 재미있어야 합니다.

비결은 '어떻게' 거래에서 '지금' 거래로 전환하는 것입니다. 이러한 전환은 직관, 이해 및 영감이 존재하는 우반구로 이어집니다.

'어떻게' 거래하는 것과 '지금' 거래하는 것의 차이

"어떻게" 관점에서 거래할 때 거래자는 종종 자신이 이해하지 못하는 것을 두려워합니다. “지금”의 관점에서 거래함으로써 거래자들은 두려움이 단지 정신적인 실수일 뿐이라는 것을 이해합니다. 거래자는 "어떻게" 관점에서 거래하면서 엄청난 손실을 극복할 수 있는 시스템을 찾습니다. 그리고 "지금" 위치에서 거래할 때 그들은 마법 시스템이 없다는 것을 이해하므로 단순히 "어떻게"에 대한 질문을 버리고 계속 살아갑니다.

“어떻게” 관점에서 거래할 때 트레이더는 성공적인 미래에 대한 지침을 찾기 위해 과거를 보고, “지금” 관점에서 거래할 때 트레이더는 과거 거래에서 자유롭고 미래에 대해 생각하지 않습니다. 고통 없는 현재.

트레이딩에서 트레이더는 동일한 문제에 지속적으로 직면하는 것과 실망감을 느끼는 것, 그리고 시장에서 일어나고 있는 일의 진정한 이유를 이해하는 것, 그리고 그러한 불쾌한 상황에 전혀 빠지지 않는 것 중에서 선택합니다.

거래 관리 방법을 배우는 방법에 대한 팁.

사람들에게 도움을 청하기 전에 그들이 스스로 도움을 줄 수 있었는지 객관적으로 평가할 필요가 있습니다. 그들의 말이 아니라 그들의 행동을 믿어야 합니다.
시장을 실제로 아는 사람이 아무도 없다는 사실을 깨닫고 나면 시장이 무엇인지 설명할 사람을 찾는 것을 중단할 수 있습니다.
사람들은 항상 기뻐하고 싶어합니다. 당신은 자신이되어야하고 자신을 기쁘게해야합니다.
왜 자신을 인정하지도 않는 사람들의 승인이 필요합니까?
자신이 어디로 가는지 알면 다른 사람들이 어디로 가는지 걱정하지 않습니다.
점프하지 않으면 나는 것이 어떤 것인지 결코 알 수 없습니다.
사람이 산꼭대기에 오르면 계곡에 있는 사람들이 무엇을 하는지 왜 신경쓰겠는가?
이해하지 못하는 것과 관계를 맺을 수 있지만 이 관계는 항상 상대방(예: 시장)의 조건에 따라 구축됩니다.
무역에서의 투쟁은 피곤합니다. 거래에 대해 끝없이 생각할 수 있습니다.
어떤 사람이 다른 사람들이 자신에게 어디로 가야 하는지 말하도록 허용한다면, 여행에 필요한 것이 무엇인지 말해 주는 것도 그들에게 의존해야 합니다.
자신을 자유롭게 하고 시장에서 성장하는 것이 필요합니다.
사람이 없이 살기를 두려워하는 것을 제거할 때 잃는 유일한 것은 두려움 그 자체입니다.

당신은 어떤 유형의 상인입니까?

귀하의 거래 사고방식 탐색

오늘날 위험에 대한 태도에 따라 세 가지 유형의 사람들이 있습니다. 기존 표준을 무시하고 더 많은 것을 성취하려는 리더; 리더를 따르고 그들의 새로운 아이디어를 수용하며 위험을 감수하는 경향이 있는 사람들; 그리고 위험을 감수하고 싶지 않거나 변화에 동의하지 않고 알려지고 입증된 것만의 존재를 인정하고 싶어하는 사람들.

불확실성은 삶의 일부일 뿐만 아니라 거래의 일부이기도 합니다. 당신은 자신의 신념 체계를 바탕으로 두려움 없이 전진하는 모험심이 강한 트레이더 중 한 명이 될 수 있습니다. 당신은 다른 사람의 분석을 바탕으로 자신의 전략을 세우고 다른 사람의 추천을 듣는 투자자가 될 수 있습니다. 아니면 모든 것을 얻을 가능성 대신 무언가를 잃을 가능성에 집중하면서 현재 상태에 머물 수도 있습니다.

사람이 정신적으로 자신이 지정된 성격 유형 중 하나에 속한다고 믿지만 실제로는 다른 성격 유형에 속할 때 문제가 발생합니다. 각 트레이더는 자신의 신념에 따라 트레이딩 시스템을 구축하기 위해 자신이 어떤 성격인지 명확하고 정확하게 이해해야 합니다. 그렇지 않으면 거래자는 거래 결정을 내리는 과정에서 과도하고 불필요한 스트레스를 받게 되며 예탁금을 잃어 빠르게 시장에서 빠져나갈 위험이 있습니다. 성공의 열쇠는 자신의 신념 체계에 따라 거래하고 즐기는 능력입니다. 이것을 달성하면 돈은 저절로 올 것입니다.

초자연적 무역 투자

이 접근 방식의 목표는 시장을 탐색하면서 자신의 생각을 신뢰하는 법을 배우는 것입니다. 이는 이미 시장에 있는 거래자, 단지 거래를 원하는 사람, 거래하고 손실을 입었지만 이제 "올바른" 방법을 배울 준비가 된 사람들을 위한 실용적인 가이드입니다.

시장에서 대부분의 실패는 사고 과정의 일부가 어떻게 작동하는지 모르기 때문에 발생합니다. 올바른 도구를 사용하는 것은 학습된 기술이며 가르칠 수 있습니다. 일반적인 기술을 익히려면 먼저 해당 구성 요소를 숙달해야 합니다. 일단 마스터하면 공통 스킬은 자동으로 기억에 남습니다.

실천은 지성과 직관 사이의 다리입니다.

기본 심리 구조

아무도 시장에서 거래하지 않습니다. 모든 사람은 개인적인 신념 체계를 거래합니다. 무역은 항상 모든 사람의 내부 문제입니다.

시장은 혼돈의 산물이다.

지속적으로 승리하려면 다음이 필요합니다.

흐름을 따라 가십시오.
조류와 함께 수영하다;
추세에 맞춰 굽어보세요.

시장은 모든 답을 갖고 있는 도서관이다. 문제는 올바른 질문을 하는 법을 배우는 것입니다. 당신은 시장을 "빠르게 읽는" 방법을 배워야 하고, 어떤 시간대에 어떤 시장이든 볼 수 있어야 하며, 어디에 진입해야 할지, 어떤 방향으로, 어떻게 포지션을 방어해야 할지 정확히 알 수 있어야 합니다. 이 모든 것이 10초 이내에 가능합니다.

시장은 3차원 현상이기 때문에 이를 수행하는 방법을 배워야 합니다.

시간 + 가격 + 거래자 심리학.

무슨 일이 일어나고 있는지 실제로 이해하면 매우 간단합니다.

시장은 편향되어 있기 때문에 객관적인 시스템이 필요하지 않습니다. 시장은 끊임없이 변화하는 사회적 과정이다. 합리적인 접근 방식도 작동하지 않습니다. 경제학자들은 똑똑하지만 거의 옳지 않습니다.

우리의 뇌는 어떻게 작동하는가

중앙 뇌(핵)는 초의식적 사고, 즉 우반구와 관련된 기억 저장소입니다. 정보를 처리할 때 핵심은 의식적인 사고 과정보다 수십만 배 더 강력합니다.

의식적 사고의 기능은 언어, 판단, 시간 감각, 싸움의 필요성입니다. 이러한 기능은 코어에 존재하지 않으므로 이를 사용하려면 거래 결정 프로세스에서 해당 기능을 제거해야 합니다.

코어의 목적은 메모리 뱅크 형태로 정보 저장고 역할을 하고 오감을 통해 들어오는 정보를 필터링하는 것입니다. 코어는 고도로 지능적이며 예외적으로 잘 작동합니다.

대부분의 거래자가 거래에 거의 사용하지 않는 장치입니다. 주된 한계는 핵심이 창의적이지 않고 귀납적으로 행동할 수 없다는 것입니다. 그것은 프로그래밍된 모든 것을 믿습니다.

거래자가 손실을 입거나 반대로 많은 돈을 축적하도록 미리 설정되어 있다면 이는 거래에 완전히 다른 영향을 미칠 것입니다. 핵의 또 다른 중요한 기능은 뇌의 초의식 부분과 우반구가 직접 접촉하는 것입니다.

시장의 원인과 결과: 모든 시스템이 구축되는 전제

대부분의 트레이더에게 첫 번째 단계는 생각을 정리하는 것입니다.

우리의 마음은 생각으로 가득 차 있습니다. 의식적인 사고는 일련의 생각일 뿐이며 그 이상은 아닙니다. 순간적인 혼란, 걱정, 의심, 욕망, 두려움이 일어나자마자 생각은 열광적으로 일하기 시작합니다. 바로 이 순간, 마음은 모든 방향으로 “흩어지려고” 노력하는 것 같습니다.

바로 이 절차(불일관성)가 시장에서 잘못된 결정이 대부분 이루어지는 이유입니다.

마음의 일을 관찰하기

생각을 처리하는 가장 좋은 방법 중 하나는 생각을 알아차리고, 세고, 이름을 붙이는 것입니다.

일정 시간이 지나면 거래 결과에 영향을 미치는 친숙한 패턴과 일련의 사고가 나타나기 시작합니다. 여기서 핵심은 각 생각의 내용보다는 생각이 일어나고 흐르고 사라지는 과정에 더 주의를 기울이는 것입니다. 생각에 휘둘리기보다는 생각을 통제해야 합니다.

현재를 듣는 능력

끊임없는 생각의 흐름으로 인해 발생하는 가장 큰 문제 중 하나는 미래로 도약하거나 과거에 머무르려는 끊임없는 시도입니다. 과거와 미래에는 더 많은 문제가 있기 때문에 현재에 머무르는 것은 거의 불가능합니다.

거래자들은 다음 기회나 다음 거래에 너무 집착하여 현재 거래에는 거의 관심을 기울이지 않습니다. 따라서 초자연적 거래의 첫 번째 단계는 이러한 생각의 내용을 파헤치지 않고 자신의 사고 패턴이 어떻게 흐르는지 멈추고, 주위를 둘러보고, 듣는 능력입니다.

좌반구에 위치한 의식은 해결해야 할 문제를 끊임없이 제시해야 하는 조울증을 경험합니다.

거래에 사용되는 기술

기분 전환

이완은 마음에 대한 명상과 마찬가지로 신체에 대한 것입니다. 일반적으로 우리 몸과 관련된 신체적 긴장을 풀어주는 동시에 우리의 관심을 내면으로 돌리는 과정입니다.

'모르는 것'의 중요성

좌반구의 의식은 무슨 일이 일어나고 있는지 모른다면 가능한 한 빨리 모든 것을 알아내는 것이 더 낫다고 믿습니다. 한편, 알지 못하는 상태는 훌륭하고 유익한 개방성과 만족감을 가지고 있습니다. “모른다”는 개방성 속에는 무엇이든, 어떤 가능성도 있을 수 있는 여지가 있습니다. 시장에서 일어나는 일의 대부분은 예측하거나 통제할 수 없습니다. '모른다'는 느낌을 기르는 법을 배우고 그 불확실성에 익숙해지면 고통스러운 진실을 인식하고 받아들이는 데 도움이 됩니다. 트레이더가 시장을 움직일 수 없다는 사실을 깨달은 후 트레이딩은 그에게 내부 업무가 됩니다.

생각의 오류

인간의 몸 어디에도 생각 같은 것은 없습니다. 만지거나 영향을 받거나 강제로 작동을 멈출 수 없습니다. 인간의 두개골 벽 뒤에는 뇌라는 특정 기관이 있습니다. 왼쪽, 오른쪽, 가운데 세 가지 주요 부분으로 구성됩니다. 시장에서 가장 효과적인 성과를 거두려면 중앙 위치에서 운영해야 합니다.

공명

사람의 생각이 차분하고 수용적이라면 실시간으로 시장의 진동을 느끼고 그 순간을 들을 수 있을 것입니다. 그러나 거래자가 (좌반구의 기능) 생각하고 평가하기 시작하자마자 시장과의 연결이 중단됩니다.

이것이 시장이 대부분의 사람들에게 혼란스러운 이유입니다.

비결은 현재를 판단하기 위해 마음을 사용하지 않고 침착하고 수동적이며 수용적인 태도를 취하는 것입니다. 상인의 마음은 끊임없이 일하고 있습니다. 이러한 끝없는 에너지 소모는 수년간 확인되지 않은 채 계속될 수 있습니다. 과거에 대해 생각하는 것은 시간 낭비입니다. 미래에 대한 대부분의 생각은 동일합니다.

많은 트레이더들은 과거의 행동을 반추하고 다시 생각하는 데 셀 수 없이 많은 시간을 소비하여 일반적으로 부정적인 감정이나 죄책감으로 현재를 어수선하게 만듭니다. 다른 거래자들은 거래가 잘 될 미래에 대해 끊임없이 생각하기 때문에 현재 무슨 일이 일어나고 있는지 알 수 없습니다.

시장 탐색

거래 학습과 관련된 문제 중 하나는 초보 거래자를 무지에서 지식으로, 손실에서 정기적인 승리로 이끄는 일관되고 일관된 시스템이 없다는 것입니다. 현재 사용 가능한 프로그램은 거래의 ABC를 가르치거나 단순히 여러 인기 지표를 제공합니다. 이러한 접근 방식 중 어느 것도 지속적으로 수익성 있는 거래자를 생성하지 않습니다.

그러나 어떤 주제에 대한 초기 관심이나 초급 수준에서 모든 활동 분야의 전문가 수준까지 보편적인 5단계 진행이 있습니다.

첫 번째 레벨: 초보자

첫 번째 수준의 거래에서는 사용된 용어 목록, 거래 절차, 마진 요구 사항 등 시장의 기본 사항을 연구해야 합니다. 이 수준에서 거래자는 거래에 포함된 엄청난 양의 정보를 보기 시작합니다. 악기. 여기에는 가격 막대 또는 OHLC(시가, 고가, 저가, 종가) 및 거래량이 포함됩니다. 거래자는 시장을 막대에서 바로 전환하는 과정으로 보고 현재와 이전의 두 가지에만 초점을 맞춥니다. 주요 관심은 시장 행동의 전개를 이해하는 데 있으며, 과거의 어떤 수치나 패턴을 현재 행동에 강요하려는 것이 아닙니다.

이것이 전문 트레이더가 되기 위한 첫 번째 단계입니다. 초보자로서 트레이더는 누가 쇼를 진행하고 있으며 현재 무슨 일이 일어나고 있는지 결정하는 방법을 배웁니다.

다양한 길이의 추세를 식별하기 시작합니다. 대부분의 신규 거래자들은 시장의 수수께끼만 풀면 부자가 되고 성공할 수 있는 기계적 시스템을 찾으려고 노력하고 있습니다. 이 생각은 잊어버리는 것이 좋습니다. 그런 일은 일어나지 않을 것입니다. 일반적으로 초보자가 사용하는 행동 패턴은 가격 비교로 귀결되는데 이는 가격이 원인이 아니라 결과이기 때문에 완전히 적절하지 않습니다. 그들은 결과와 결과를 비교합니다. 이 기술은 원칙적으로 수익성 있는 거래로 이어지지 않습니다. 때때로 좋은 신호를 주지만 이러한 도구를 사용한다고 해서 지속적인 수익이 발생하지는 않습니다.

초보자 수준의 과제는 시장에서 거래하는 방법을 배우고 경험을 쌓으면서 돈을 잃지 않는 것입니다. 대부분의 초보자는 엄청난 양의 "고양되는" 에너지를 생성하는 경향이 있습니다. 이러한 열정 뒤에는 대개 우울증이 따릅니다.

이 시점에서 대부분의 초보 거래자는 거래를 포기합니다. 통계에 따르면 대부분의 신규 거래자는 시장에서 3개월 남짓 동안 생존합니다. 계속해서 운동을 함으로써 우울증을 극복할 수 있는 사람은 앞으로 큰 성공을 경험하게 될 것입니다.

레벨 2: 고급 초보자

두 번째 수준에서 거래자는 자신의 시간 범위를 확장하고 더 많은 것을 포함합니다.

첫 번째 수준에서 고려했던 것보다 막대가 더 많습니다. 이제 상인은 초보자에서 고급 초보자로 변합니다. 두 번째 수준으로의 전환은 한 차원에서 더 높은 차원의 다른 차원으로의 전환을 의미합니다. 첫 번째 수준에서는 명확하지 않았던 정보가 제공됩니다. 시장에서 2단계 카드의 예로는 프랙탈과 엘리엇 파동이 있습니다.

이것이 바로 모든 트레이더가 심각한 난관에 도달하는 지점입니다. 시장에서의 학습 경험과 관련된 일시적인 좌절감을 극복할 만큼 거래 동기가 충분히 강할까요?

프랙탈과 엘리엇 파동은 시장의 기본 구조를 드러내는 도구입니다. 엘리엇 파동은 상승 추세와 하락 추세의 카탈로그를 제공합니다.

거래는 여러 면에서 새로운 생산 프로세스를 시작하는 것과 같습니다. 첫 번째는 고품질의 제품을 제공하는 것입니다. 그렇지 않으면 만족하지 못한 고객의 반품을 처리해야 합니다. 생산량을 늘리는 시기는 고품질의 제품을 얻은 후에야 옵니다. 시장에서 이는 하나의 계약 또는 소수의 주식으로 이익을 얻을 수 있는 능력을 의미합니다. 거래자가 이를 수행하지 못한다면 이는 거래에 대한 고품질 접근 방식을 개발하지 않았거나 기술 기법을 잘못 사용하고 있음을 의미합니다.

고급 초보자는 이미 이익을 가져다주는 고품질 제품 제조업체가되었습니다. 그런 다음 거래자가 여러 계약 또는 더 많은 수의 주식을 거래하기 시작하고 첫 번째 및 두 번째 수준에서 습득한 기술이 자동으로 적용되는 역량 수준으로 전환됩니다. 이제 거래자의 초점은 개별 계약에서 이익을 내기보다는 투자 수익을 극대화하는 데 있습니다. 전문적인 관점에서 볼 때, 두 번째 수준에서 트레이더는 해당 직업에서 최고 중 상위 3%에 속합니다.

세 번째 수준: 유능한 거래자

거래에서 역량은 전체 ROI를 높이는 것을 의미합니다. 거래자는 이익을 가져오는 도구를 유능하고 명확하게 사용합니다.

세 번째 수준은 새로운 개발 단계를 의미합니다. 세 번째 수준은 결과뿐만 아니라 대부분의 사람들이 "원인"이라고 부르는 추적의 시작을 의미합니다.

대부분의 거래자는 분석에 너무 많은 시간을 소비하여 시장이 매일 제공하는 대부분의 기회를 놓치게 됩니다.

세 번째 수준에 도달하면 거래자는 독립적인 전문가가 됩니다.

레벨 4: 마스터 트레이더

시장에서 트레이더는 자신의 신념 체계(시장 구조에 맞게 기본 구조를 조정)를 사용하여 거래하고 수익을 낼 뿐만 아니라 거래가 시장과 일치한다는 사실도 즐깁니다.

네 번째 수준은 하위 세 수준의 비약적인 도약을 나타냅니다.

다섯 번째 수준: 전문 거래자

다섯 번째 수준은 상인이 지금까지 꿈꿔왔던 이해의 왕국이 시작되는 출발점을 나타냅니다. 다섯 번째 수준에서 거래자는 거의 모든 것이 정보이며 이를 처리하는 주요 목표는 자신이 누구인지 알아내는 것입니다. 이 수준에서 거래는 진정한 의미에서 가장 크고 최고의 게임이 됩니다. 모든 것이 중요하며 트레이더는 모든 것에서 배웁니다. 그는 자신과 시장을 이해하고 있으며, 이러한 이해를 통해 두 가지 모두에 대해 더 큰 통제력을 갖게 됩니다.

다섯 번째 수준에서는 혼돈의 영역으로 깊이 빠져들게 됩니다. 혼돈은 무질서를 의미하지 않습니다. 오히려 그것은 모든 것을 포괄하는 더 높은 형태의 질서입니다. 더 이상 기회가 없습니다. 1~3단계의 무작위성이라고 불리는 것은 실제로 이해와 통찰력이 부족한 결과입니다. 다섯 번째 수준에서 거래는 스트레스 없는 삶입니다.

마이티 엘리게이터

새로운 수신 정보 이해(혼돈)

수익성 있는 거래의 핵심 중 하나는 새로 들어오는 정보가 시장을 움직이는 요인이라는 것을 이해하는 것입니다. 새로운 정보가 들어오지 않으면(즉, 혼돈) 시장은 죽었고 어떤 방향으로든 큰 가격 변동이 없을 것입니다. 시장은 곧은 수평선이 될 것입니다. 문제는 누구도 가격을 올리거나 내릴 수 있는 능력 측면에서 새로 들어오는 모든 정보를 조사하고 평가할 수 없다는 것입니다.

상인의 가장 큰 문제

거래는 아마도 생계를 유지하거나 부를 창출할 수 있는 가장 흥미로운 방법일 것입니다. 시장에서 트레이더는 자신의 상사이자 최악의 적입니다. 그는 자신의 결정으로 인한 실망을 스스로 처리해야 할 것입니다. 상인이 돈을 잃으면 다른 사람을 비난할 수 없습니다. 다른 사람이 자신을 대신하여 결정을 내리도록 하거나 다른 사람의 접근 방식을 따르더라도 그는 패배하는 결정을 내렸습니다. 거래자가 승리하면 누구에게도 감사할 필요가 없습니다. 그는 자신 외에는 누구에게도 이 빚을 지고 있지 않습니다.

주요 문제는 다음과 같습니다. 거래자는 시장이 아무데도 가지 않을 경우 시장에 들어오고 나가는 데 시간과 자원을 낭비하고 싶어하지 않습니다. 이는 어디에서나 돈을 벌 수 있는 기회가 없다는 것을 의미하기 때문입니다.

악어는 추세가 언제 시작되고 얼마나 오래 지속될지를 보여주는 최고의 지표입니다. 악어는 다음과 같습니다.

시장 모멘텀을 추적하기 위한 통합 접근 방식;
현재 추세에 따른 거래를 위한 간단한 지표입니다.
추세가 없는 시장에서 돈을 잃지 않도록 방지하는 안전 장치;
현재 추세의 끝을 보여주는 고급 지표입니다.

Alligator는 프랙탈 기하학과 비선형 역학을 사용하는 Balance Lines의 조합입니다.

그림에서 악어 턱이라고 불리는 파란색 선은 이 차트의 모든 시간 구조에 대한 균형선입니다.

이 선은 새로운 수신 정보(혼돈)가 없을 경우 시장이 어디에 있을지 보여줍니다. 파란색 선과 현재 가격 사이의 거리는 거래자가 새로 들어오는 정보를 어떻게 해석하는지를 나타냅니다.

빨간색 선은 차트의 훨씬 작은 시간 구조에 대한 균형선입니다. 이 경우에는 그 중 약 5분의 1만이 중요합니다. 따라서 일반적으로 현재 차트의 시간 구조가 일별이고 파란색 선으로 표시되면 빨간색 선이 대략 시간별 차트에 해당합니다.

녹색 선은 또 다른 중요한 하위 시간 구조의 평형선입니다. 레드라인의 시간구조의 약 5분의 1에 해당하는 부분이므로 일봉차트를 보면 레드라인이

대략 시간별 차트이고 녹색은 대략 5~10분 차트입니다.

그림에서 볼 수 있듯이, 파란색 선은 시장이 일별 차트에서 어디에 위치할 것인지를 나타내고, 빨간색 선은 대략 시간별 차트에서 위치를 나타내고, 녹색 선은 대략 5~5일 차트에서 위치를 나타냅니다. 10분 차트. 이 시간은 대략적인 시간이며 시계 시간과 관련이 없습니다. 모든 라인은 현재 가격 순서를 사용하여 그려집니다. 세 가지 다른 타임라인이 있을 필요는 없습니다. 새로 들어오는 정보는 먼저 녹색 선, 빨간색 선, 마지막으로 파란색 선에 영향을 미칩니다.

악어는 다음 용도로 사용됩니다.

하나의 차트에서 세 가지 다른 시간대에 걸쳐 시장 모멘텀을 추적하는 통합 접근 방식을 제공합니다.
추세가 언제 시작되고 언제 끝나는지 알 수 있는 간단한 지표를 제공합니다.
제한된 좁은 범위의 시장에서 돈을 잃지 않는 방식으로 보호 장치를 만듭니다.
추세의 끝을 보여주는 향상된 지표를 제공합니다.

다시 한번, 파란색 선은 새로운 수신 정보가 나타나지 않았다면 가격이 어디에 있었을지(차트의 현재 시간 구조에서) 보여줍니다. 시장 참가자가 이를 받으면 가격 막대가 파란색 선에서 멀어집니다. 녹색 선이 먼저 이동하고, 빨간색 선이 그 뒤를 따르고, 파란색 선이 마지막으로 이동합니다. 파란색 선을 이동하려면 빨간색이나 녹색 선을 이동하는 것보다 더 많은 정보가 필요합니다. 특정 시점에 전체 미결제 주식 및 선물 계약의 1% 이상이 활발하게 거래됩니다. 나머지 약 99%의 주식 및 계약 소유자는 매수 또는 매도를 하지 않습니다.

대부분의 주식과 계약은 거래 활동에 관여하지 않습니다. 이 기간 동안 시장은 좁은 거래 범위에 갇혀 있습니다. 동일한 소규모 주식 및 계약 풀이 활동적인 단기 거래자 및/또는 전문 거래자 간에 거래됩니다. 미결제 주식과 계약의 극히 일부가 떠돌며 종종 이익이나 손실이 거의 없습니다.

거래 빈도가 낮은 주식을 시장에 출시하려면 새로운 정보나 더 강력한 촉매제가 필요합니다. 더 많은 사람들을 전투에 참여시키고 거래되는 주식 또는 계약의 수를 늘리려면 정보가 새롭고 이상적으로는 예상치 못한 것이어야 합니다. 더 많은 주식과 계약을 시장에 가져오는 이 새로운 정보는 수요와 공급에 의해 상황이 통제되는 시장에서 강력한 추세 움직임을 만들어냅니다. 이 정보는 부진한 거래가 특히 어려운 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다.

덜 중요한 사건이나 뉴스로 인해 시장은 약간 덜 변동할 수 있으며,

대부분의 거래자가 무슨 일이 일어나고 있는지 깨닫기도 전에 멈추고 반전하거나 균형에 도달할 수 있습니다. 따라서 이 사람들은 가장 좋고 가장 수익성이 높은 추세를 놓치게 됩니다.

Mighty Alligator는 다음 각 시나리오에서 거래자를 관리합니다.

녹색 선은 상당수의 주식과 계약이 시장에 진입하고 있고 시장이 한 방향으로 움직이고 있음을 나타내는 첫 번째 지표가 될 것입니다.

금 차트는 선의 차이로 볼 수 있듯이 새로운 들어오는 정보가 긍정적이고 상승 추세를 생성하는 시장의 두 가지 다른 단계를 보여주며 "배고픈 악어"라고 불립니다.

금 시장의 악어

왼쪽 하단에는 대부분의 거래자가 돈을 잃는 잠자는 악어가 있습니다. 그러므로 악어가 자고 있을 때는 시장에 가지 않고, 악어가 깨어 배고플 때 시장에 가는 것이 매우 중요합니다.

유로달러 차트의 악어

그림에 표시된 유로달러 차트는 배고픈 잠을 자고 있는 악어가 배고픔을 "깨우고" 가격을 "먹기" 시작하는 또 다른 훌륭한 예입니다. 이러한 상승 움직임의 대부분 동안 가격은 앨리게이터(녹색 선)의 입술 위에 머물며 상당한 거리를 상승하면서 이 추세를 유지할 수 있습니다.

AOL Time Warner 차트의 악어

마찬가지로, 이 그림은 새로 들어오는 정보가 시장을 하락시킬 만큼 약세일 때 어떤 일이 일어나는지 보여줍니다. 아래쪽으로 입을 벌린 악어(녹색, 빨간색, 파란색 선의 발산)는 상당한 수익 잠재력을 지닌 공매도를 가능하게 합니다.

Apple 컴퓨터 차트의 악어

그림에서 잠자는 악어로 표시된 거래 범위는 악어가 하락세를 보이고 급격한 하락세를 시작할 때 끝납니다. 이 예에서는 가격도 악어의 입술에서 떨어져 있어 강한 하락 추세 움직임을 나타냅니다.

나스닥 차트의 잠자는 악어

사진은 제한된 시장에서 오랫동안 휴면 중인 악어의 모습입니다. 악어가 자고 있는 동안 방해하고 싶지 않으므로 악어가 배고픔에서 깨어날 때까지 새로운 위치가 열리지 않습니다. 만약 트레이더가 앨리게이터가 자고 있는 동안 이 시장에서 거래를 시도한다면, 시장 가격의 변동성으로 인해 확실히 돈을 잃을 것입니다.

악어 디자인

평형선의 설계는 다음과 같습니다.

파란색 선 – 13바 평활 이동 평균, 미래로 8바 이동.
빨간색 선 – 8바 평활 이동 평균, 5바 미래로 이동.
녹색 선은 5바 평활 이동 평균이며 3바를 미래로 이동했습니다.

이러한 이동 평균은 대부분의 시장 차트 작성 프로그램에서 얻을 수 있습니다.

세 가지 이동 평균은 모두 동일한 차트에 표시되며 가격 막대에 겹쳐져 있습니다. 평활화된 이동 평균은 종종 다른 그래픽 프로그램에 따라 다르게 계산되고 표시됩니다.

첫 번째 "현자"

과거의 매수 후 보유 전략은 더 이상 예전과 같은 수익을 창출하지 않습니다. 오늘날 시장에서 성공하려면 단기적인 시장 요구 사항을 읽는 더 큰 민첩성과 더 큰 능력이 필요합니다.

이러한 상황은 과거보다 훨씬 일찍 추세에 진입하는 전략의 출현으로 이어졌다. 가장 좋은 도구는 강세/약세 반전 막대입니다.

강세/약세 반전 막대

과거에는 강세장이 모두 매수되고 새로운 매수자가 남지 않을 때 강세장이 끝났습니다. 오늘날 공격적인 공매도자들도 추세의 정점에서 활동하고 있으며, 이 사실은 현대 시장의 많은 행동 특성뿐만 아니라 중요한 추세가 끝날 때의 시장 행동도 변화시킵니다. 하락장에서 하락세가 상승세에 굴복하기 시작하면 이는 모든 하락 추세 반전에 영향을 미칩니다.

따라서 그러한 반전의 가장 빠른 징후를 찾아야 합니다. 가장 좋은 기회는 강세 반전 바 또는 악어에서 멀어지는 약세 반전 바입니다.

강세 반전 막대는 저점이 낮고 종가가 위쪽 절반에 있는 막대입니다.

약세 반전 막대는 정반대를 나타냅니다. 이는 고점이 더 높고 하반부에 종가가 있는 바입니다.

강세 반전 막대는 하락세가 막대의 시작 부분을 장악한 다음 상승세로 이어져 가격이 막대의 상단까지 몰렸다는 것을 나타냅니다.

하락 반전 막대는 해당 막대의 기간이 시작될 때 황소가 주도권을 잡았고(가격을 새로운 최고치로 인상) 하락세가 이어받아 가격이 하반부에서 마감되었음을 나타냅니다.

강세 및 약세 반전 막대는 캔들스틱 차트를 포함한 모든 차트에서 매우 쉽게 식별할 수 있습니다.

진입 전략

강세/약세 막대가 형성되면 정지를 설정하여 진입할 수 있습니다. 강세 반전 막대의 경우 강세 반전 막대 상단 바로 위에 매수 중지를 배치해야 합니다.

그림의 B점

그리고 하락 반전 막대에서는 하락 반전 막대 바로 아래에 매도 중지를 배치해야 합니다.

그림의 점 S

시장이 하락할 때 모든 강세 반전 막대가 형성되므로 Awesome Oscillator는 빨간색(모멘텀이 하락함)일 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 약세 반전 막대가 형성되면 시장은 상승 추세에 있고 AO는 녹색(모멘텀이 상승하고 있음을 나타냄)일 것으로 예상됩니다. 강세/약세 반전 신호는 항상 역추세 거래를 의미합니다.

출구 전략

매수 또는 매도 정지가 실행된 후에는 보호 정지를 설정해야 합니다. 첫 번째 보호 정지점은 강세 반전 바 바로 아래 또는 약세 반전 바 상단 바로 위에 위치해야 합니다. 이 위치는 신호 막대의 길이가 되는 매우 가까운 초기 정지 손실을 제공합니다.

채권 차트에서 왼쪽에서 다섯 번째 막대에 주목해야 합니다. 이는 분명히 강세 반전 막대입니다. 이는 입의 "옆으로 떨어져" 있어 합법적인 구매 신호를 생성합니다. 이 신호가 사용되면 보호 매도 중지가 신호 막대 바로 아래의 다음 막대에 배치되어야 합니다. 강세 반전 시그널 바 다음 네 번째 바는 약세 반전 바이지만 앨리게이터 입 밖에 있지 않기 때문에 시그널 바로 사용할 수 없습니다.

다음 신호는 차트 상단에서 발생하며 악어 입 바깥쪽에 있는 약세 반전 막대입니다. 따라서 이것은 유효한 신호입니다. 게다가 각도도 좋습니다. 가장 중요한 것은 가격 막대가 형성하는 각도가 악어 입이 형성하는 각도보다 크다는 것입니다.

매수 정지 또는 매수 정지 반전은 오른쪽 세 번째 막대인 신호 막대 상단 바로 위에 배치해야 합니다. 일일 차트에서 약 6주간의 채권 거래를 다루는 이 차트에서는 먼저 108.12에서 매수한 다음 포지션을 커버하고 113.25에서 매도하여 반전해야 합니다. 다음 신호에서 포지션은 청산되고 다시 매수 방향으로 반전됩니다.

일일 차트의 진입 및 퇴장을 식별하려면 매일 차트를 2초만 연구하면 됩니다. 이러한 작은 시간 투자를 통해 거래자는 다양한 주식과 선물의 많은 차트를 살펴보고 이러한 "현자"의 매트릭스에 맞는 거래만 선택할 수 있습니다.

두 번째 "현자"

모멘텀을 바탕으로 포지션 구축

첫 번째 "세이지"는 본질적으로 포지션을 빠르고 공격적으로 높이려는 예상 신호입니다.

두 번째 입력에 대한 신호는 AO(Awesome Oscillator)를 기반으로 합니다. AO는 5번째 막대 단순 이동 평균에서 차감된 34바 단순 이동 평균입니다.

이 오실레이터만 사용하여 선물이나 주식을 수익성 있게 거래할 수 있습니다.

AO는 현재의 추진력에 무슨 일이 일어나고 있는지 정확하게 알려줍니다.

멋진 발진기 이해

이 오실레이터는 주식 및 선물 시장 거래에 사용될 수 있습니다. 마지막 5개 막대의 모멘텀을 측정하고 이 수치를 마지막 34개 막대의 모멘텀과 비교합니다.

AO는 MFI(시장촉진지수)의 척도이기도 합니다.

가격은 시장에서 가장 마지막으로 변하는 요소입니다. 가격 이전에 모멘텀이 변합니다. 운동량이 변하기 전에 현재 운동량의 속도가 변합니다. 현재 모멘텀의 속도에 따라 거래소 거래량은 변화합니다. 거래소 거래량이 증가하기 전에 변화하는 점은 모든 거래자와 투자자가 시장에서의 행동에 대해 혼란스러운 결정을 내린다는 것입니다.

올바르게 이해하고 사용한다면 AO는 가장 정확하고 가장 좋은 지표입니다.

JSC 매수/매도 신호

AO는 일반적으로 발전하기 시작한 트렌드의 두 번째 진입점을 만듭니다.

세 개의 녹색 AO 바는 위치를 증가시키는 신호를 생성합니다.

우리의 입장을 방어하다

거래자는 이 시장에 있으며 두 번째 "현자" 신호의 도움으로 자신의 지위를 높였습니다. 그는 자신의 두 항목을 보호해야 하며 예측이 잘못된 것으로 판명될 경우 추적 중지를 사용하거나 반전 중지를 배치하여 짧은 측면으로 전환할 수 있습니다.

첫 번째 정류장은 항목이 작성된 가격 표시줄 하단 바로 아래에 배치됩니다. 초기 매수 포지션을 늘린 후에는 프랙탈 매도 신호를 만드는 것이 좋습니다. 프랙탈 매도 신호가 있는 경우 전략은 포지션을 커버하고 반전한 후 매도하는 것입니다.

프랙탈 혁신

이상적으로는 첫 번째 세이지(강세/약세 반전 막대)를 통해 시장에 진입하고 두 번째 세이지 신호(AO에 3개의 연속 녹색[높은] 또는 빨간색[낮은] 막대)를 사용하여 포지션을 늘리는 것입니다. 시장은 이제 원래 강세/약세 막대로 표시된 방향을 반전시킨 후 시장 돌파를 나타내는 프랙탈 신호를 생성하고 있습니다. 이 프랙탈 신호가 세 번째 진입점인 경우 처음 두 개의 진입점 이후에 일부 자본을 늘려야 합니다. 프랙탈 돌파는 추세 변화의 정의가 현재 유효하다는 것을 확인시켜줍니다.

프랙탈 그림

프랙탈 그림은 매우 간단합니다. 시장은 한 방향으로 또는 다른 방향으로 움직입니다. 잠시 후 매수를 원하는 사람들은 모두 매수했고(상승 움직임의 경우) 매수자가 없고 아마도 공매도도 진입하기 때문에 시장이 롤백됩니다. 그런 다음 거래자는 새로 들어오는 정보(혼돈)의 영향을 받기 시작합니다. 구매량이 증가하고, 가치에 대한 동등한 불일치와 가격에 대한 동의가 있는 새로운 장소를 찾은 시장은 상승합니다. 모멘텀과 구매력이 이전의 상승 프랙탈을 능가할 만큼 강하다면 프랙탈 최고점 바로 위에 매수 주문을 할 수 있습니다.

그림은 그림 A 형태의 이상적인 프랙탈 레이아웃을 보여줍니다. 프랙탈의 기술적 정의는 최소 5개의 연속 막대로 구성된 일련의 최고 고점 앞에 두 개의 낮은 고점이 있고 그 뒤에 두 개의 낮은 고점이 옵니다(반대 구성). 판매 프랙탈을 정의하는 데 적용 가능).

시장의 기본 구조는 엘리엇 파동이며, 그 기본 구조는 프랙탈입니다. 프랙탈을 올바르게 식별하는 방법을 알면 거래자는 현재 시장이 어떤 파동에 있는지 알 필요 없이 Elliott Waves를 수익성 있게 거래할 수 있습니다. 프랙탈은 항상 새로운 들어오는 정보(혼돈)로 인한 행동 변화를 반영합니다.

상승하는 프랙탈과 하강하는 프랙탈 사이에서 일어나는 일은 다소 엘리엇 파동입니다.
프랙탈은 항상 행동의 변화를 반영합니다. 이는 중앙 막대(또는 그룹)가 상승하는 프랙탈의 경우 더 높은 고점을 갖고 하강하는 프랙탈의 경우 더 낮은 저점을 갖는 5개의 막대 시퀀스처럼 보입니다.
프랙탈을 거래하는 한 가지 방법은 시장이 상승하는 프랙탈의 외부 극고점을 초과하거나 하락하는 프랙탈의 저점 아래로 떨어질 때마다 프랙탈 지점에서 바깥쪽으로 포지션을 취하는 것입니다.

자산 배치

모든 무역 투자자에게 가장 어려운 작업 중 하나는 자산 배분입니다.

역피라미드

가장 큰 위험을 경험하는 순간이기 때문에 최소한의 금액으로 포지션을 개설해야 합니다. 이 오픈 포지션이 수익을 내고 두 번째 "현자"가 등장하면 더 공격적으로 더 큰 포지션을 오픈해야 하며, 그런 다음 계속해서 동일한 작업을 수행하고 추가하는 금액을 점차 줄여야 합니다.

이러한 거래량 변화를 통해 평균 가격을 매우 낮게 유지하는 동시에 정지로 인한 손실을 최소화할 수 있습니다.

역피라미드 방식은 이러한 수익 증가를 달성하는 가장 좋고 쉬운 방법 중 하나입니다.

시장 진입 후 거래 종료

하나 이상의 매수 신호로 시장에 진입한 후에는 이익을 보호하거나 큰 손실을 방지해야 합니다.

매수 포지션에서 가장 일반적인 출구 지점은 시장이 마지막 3개 또는 5개의 가격 막대 중 가장 낮은 저점 아래로 떨어질 때입니다. 신호가 반대 방향으로 움직이는 것처럼 보이는 경우는 자주 발생하지 않습니다. 대부분의 경우 거래자는 짧은 측면에 신호가 나타나기 전에 긴 포지션을 종료합니다.

개인적인 생각이나 전략에 따른 행동보다는 외부 추천으로 인해 훨씬 더 많은 트레이더가 사망했습니다.

수익성 있는 매수 포지션이 있고 시장이 추적 중지를 촉발할 예정이라면 포지션 전체 또는 일부를 청산하기로 결정해야 합니다.

이는 자금 관리 문제이며 일반적인 규칙을 제안하기에는 너무 많은 개별 요소가 관련되어 있습니다.

포지션의 전부 또는 일부를 청산하는 결정은 주로 심리적인 문제입니다.